基金的单位净值跟累计净值是什么意思（基金单位净值和累计净值是什么意思）

大家好,小东方来为大家解答以上的问题。基金的单位净值跟累计净值是什么意思，基金单位净值和累计净值是什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产价值。

2、基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额）基金累计净值是指基金公司公布的最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

3、 基金份额累计净值＝基金份额单位净值＋基金成立后份额的累计分红金额。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。

免责声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！